高毅资产开发布会澄清被查,千亿私募操盘手法曝光

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“抄作业”是门技术活。

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作者 | 券小券
来源 | 券业观察


“我们已经决定对首先在微博发布所谓‘GY被查’、目前任职于某券商的某大V向证券业协会进行投诉并发送律师函,同时会对包括该大V在内的所有造谣者、侵权者,通过司法途径保护高毅资产及旗下基金投资人的合法权利,情节严重的,我们将保留报警追究刑事责任的权利。”


11月20日上午,国内千亿规模顶级私募上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“高毅资产”)召开发布会,高毅资产合伙人朱可骏在会上如是说。此外,发布会还就近日网上的股票违规交易传闻做出进一步澄清


这是“GY被查”传闻以来,高毅资产第二次正式的公开回应。私募向来低调神秘,短时间内两次露面,或也可见此次舆论对其影响并不一般。


早在11月17日下午“GY被查”传闻出来的第一时间,高毅资产方面已经就该传闻进行澄清。但舆论并未就此消停,甚至大有愈演愈烈之势。


事实上,与被查传闻相比,高毅资产核心人物、经常被业内拿来与徐翔作比较的明星基金经理冯柳的凌厉操盘手法更具争议。券业观察根据高毅冯柳正在管理的一只私募基金的持仓情况进行研究,发现其中确实有些许耐人寻味之处。特别是高毅高调增持的同时,总是伴随着上市公司重要股东的减持行为,难消“抬轿子”的嫌疑。



1

被神化的高毅冯柳

高毅资产成立于2014年,发展至今仅6年左右时间,已经成长为千亿规模私募。截至目前,高毅资产管理规模已超2000亿元,位居行业榜首。


而高毅资产旗下最出名的操盘手便是冯柳,还时常被业内拿来与“私募一哥”徐翔作比较。


冯柳所管理基金的业绩也确实惊艳。


Choice金融终端数据显示,冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”(以下简称“高毅邻山1号”)最新净值为4.99,自2015年11月成立5年以来,投资回报率接近400%,远高于同期沪深300、上证指数。



“投资不跟解放南,便是神仙也枉然。”牛散、知名基金经理的持仓向来吸引股民去窥探,甚至会成为不少股民选股的“标杆”。


早年,冯柳曾在炒股平台分享投资心得,以及成功投资案例。使其在炒股平台积累了不少粉丝,再加上进入高毅资产后的亮眼业绩,冯柳的持仓备受追捧,甚至出现一个新概念——“冯柳概念股”。


券业观察在股吧上看到,有股民将高毅资本的入股看做是上市公司的利好消息。



但在部分股民跟风崇拜的同时,市场也出现了对高毅资产操盘手法的质疑声。



2

进出世纪华通

世纪华通是一家主营汽车零配件业务的上市公司,在一众传统企业转型互联网的浪潮中,世纪华通于2014年前后通过收购的方式转型为互联网游戏产业和汽车零部件双主业模式。2019年,世纪华通互联网游戏收入占比超八成。


今年1月开始,“高毅邻山1号”不断通过大宗交易方式增持世纪华通。


在世纪华通发布的2020年一季报中,“高毅邻山1号”已经成为持有世纪华通2.19亿股(持股比例3.68%)的第二大流通股东。


4月13日,世纪华通发布定增公告,非公开发行2.7亿股,发行价格为11.47元/股。“高毅邻山1号”再次出现,认购8108.1万股,认购金额9.3亿元,锁定期为6个月。


至此,“高毅邻山1号”持有世纪华通3亿股,持股比例达到4.82%,逼近5%的举牌线,已经成为世纪华通第五大股东。按当时的股价计算,高毅资本所持股份市值约40亿元。


而在“高毅邻山1号”增持的同时,世纪华通两位股东——副总裁邵恒、CEO王佶却在不断减持。


(截图来源:世纪华通2019年报)

(截图来源:世纪华通2020中报)


2020年前半年,世纪华通股价波动上升,7月份还迎来一波小高潮,随后便开始一路向下。



到了世纪华通三季报,已然没了“高毅邻山1号”的身影。“高毅邻山1号”的持仓详情同样没了世纪华通,这意味着高毅进行了大量减持。


看着一路向下的股价,部分跟风入场的股民傻眼,质疑高毅这轮减持操作合规性的声音四起,尤其是那部分定增认购的股票,是否存在在解禁期内减持的情况?


也有投资者大呼看不懂高毅冯柳这波快进快出的操作,甚至在不少人看来,忙于从汽车零部件制造商向游戏公司转型的世纪华通并无太大投资价值,世纪华通近来频频融资买买买,股东已质押大部分股权。



针对进出世纪华通的操作,高毅资产在今天的发布会上也做了说明。


“高毅邻山1号”年初买入世纪华通,是因为冯柳2019年末就开始布局游戏行业。但后来注意到市场对于该个股的过度关注和不当联想所产生的极大热情不符合其投资初衷,认为该股的主要投资催化点新游戏存在较大不确定性,且公司7月上线的游戏产品表现不及预期。这才决定从7月中下旬开始逐步卖出世纪华通,卖出过程长达数月,合法合规



3

“快闪”蓝帆医疗

券业观察发现,相似的操作也出现在了“高毅邻山1号”持仓的蓝帆医疗(002382.SZ)上


蓝帆医疗4月30日公布的2020年一季报显示,2019年报中还查无此人的“高毅邻山1号”一跃成为蓝帆医疗第三大股东,持股4600万,占总股本的4.77%,接近举牌线。


股民的反应是这样的。



就在“高毅邻山1号”进入蓝帆医疗的同时,蓝帆医疗也出现两位卖股权的股东。


今年一季度,蓝帆医疗第一大股东“淄博蓝帆投资有限公司”减持660万股,持股比例减少0.69%;第二大股东“北京中信投资中心(有限合伙)”(以下简称“中信投资”)减持1873万股,持股比例减少1.94%。


蓝帆医疗的股价走势也和世纪华通颇有相似之处。前半年整体稳中有进,7月份股价更是达到其上市以来的最高峰,接着便是下坡路。



进入第三季度,“高毅邻山1号”减持手中近半数蓝帆医疗股票。



4

博雅生物身上会再现此操作手法吗?

在最新公布的“高毅邻山1号远望”三季度持仓情况中,另一个引起券业观察注意的地方是博雅生物——高毅增持了近900万股博雅生物。


自去年底开始,“高毅邻山1号远望”开始不断通过大宗交易增持博雅生物。截至目前,“高毅邻山1号”已成为持股4.62%的第三大股东,接近举牌线。


高毅增持博雅生物过程中时间点选的非常巧妙,要么是财报截止日的前几天,要么是在财报截止日后的几天。


而在高毅增持博雅生物的同时,其控股股东高特佳集团却在陆续减持。


今年9月,博雅生物还陷入一起“举报门”,其控股股东高特佳老板娘发公开信自爆家丑,称公司在近年来在博雅生物的经营上存在一些错误决策等等,博雅生物的经营情况也备受争议(详情可点击右侧《博雅生物8亿元购血浆苦等三年未得货,“高特佳老板桃色新闻”牵出真实内幕?》超链查看)。


高毅在博雅生物身上打的什么算盘?


复盘“高毅邻山1号”进出世纪华通、蓝帆医疗、博雅生物的路径有诸多相似之处。


“高毅邻山1号”通过增持“高调”出现在上市公司股东列表中,持股比例通常控制在5%举牌线之下。但高毅增持的同时往往伴随着上市公司重要股东减持行为。


根据相关规定,增持股票数量达到举牌线后,股票就有半年的锁定期,这或许是高毅控制持股比例的原因之一。


冯柳曾公开过持仓策略。冯柳对《上海证券报》表示,“我有多种打法,有的是投资模式、有的是碰运气模式、有的只是简单怕忘记就先买再研究、更有的只是为了满足高仓位需求的填仓而已,非常随心所欲,看不懂很正常,毕竟大家的出发点和需求不同。”


如果“世纪华通式”操盘手法仅出现一次,高毅资产今天发布会上的说法还是说得过去的。但出现在多只股票上,会是巧合吗?



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